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公告本公司含列入合併財務報告之子公司109年12月31日自結報表 之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及 預估未來三個月現金收支情形。 1.事實發生日:110/01/292.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函 及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。 (1)本公司109年12月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下: 負債比率 72.88% 流動比率 56.89% 速動比率 21.76% (A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 ) (B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 ) (C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 ) (2)本公司截至109年12月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度 ------------------------------------------------------- 長期借款 NTD 15,138,953 15,084,773 54,180 短期借款 NTD 20,313,382 16,183,607 4,129,775 (3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) 項目/月份 110年02月 110年03月 110年04月 ------------------------------------------------------- 期初餘額 960,648 744,382 786,309 現金流入 3,442,784 3,786,574 3,825,805 現金流出 3,659,050 3,744,647 3,815,915 期末餘額 744,382 786,309 796,1996.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>